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币安区块 101 丨合约导师大胡子:一个“专职炒币玩家”的日常

币安区块 101 丨合约导师大胡子:一个“专职炒币玩家”的日常

2020 年 7 月 22 日,币安千江月对话币安合约总监 Justin & 合约导师大胡子。大胡子在直播中分享了自己进入币圈的经历,以及自己对于心态把握的技巧。大胡子表示市场交易中螳螂捕蝉黄雀在后,永远存在资金量更大的巨鳄,不要轻易把自己暴露在市场之下,对市场始终保持敬畏之心。

大胡子在进入币圈之前是职业大宗交易员,2019 年在朋友的推荐下进入币圈交易,他认为对于交易来说选择大于努力,而币圈存在着更多机会。大胡子说币圈的生态和庄家控盘有很大关系,因为筹码有限,任何涨跌波动都有可能,要通过技术指标作为切入点观察庄家意图,顺势介入。

大胡子保持好心态的方法是:1、不断复盘,从交易中总结经验从而获得下一次交易的自信;2、以损定量,在不确定的市场中唯一确定的就是不确定性,明确亏损淡化盈利有助于稳定心态;3、明白钱的价值,在币圈挣钱是为了增加自己的幸福感和满足感,避免赌博心态。

区块 101 嘉宾观点之 Justin & 大胡子

“币圈会有一句话,亏损踏空要比爆仓难受,所以大家都怕踏空。情绪井喷现象特别特别厉害,这个市场认真学习,好好去准备一定会有很多的机会给你。”

“币圈首先我们要承认它是一个庄的市场,庄的市场一定会存在一个爆多的行为,也就是说它大量的时间都是一个下跌的过程,少部分快速会有一个强烈上涨的波动。说实话,既然是一个做庄市场,那爆对手盘是一定存在的,因为它筹码是有限的。”

“交易从以前的经验来看连续不能错过三次,对于单一机会如果错过三次的话就说明你的经验跟市场存在一个背离,要么就是你错了,要么你不看不懂市场,反正都是你,市场不可能错。”

“选择大于努力,有的时候就是命,命里有时终须有,命里无时莫强求,现在只想好好过好生活。”

“决定人生的就像二八定律,真正的超额收益不是八层单子提供,八成单子只能让你吃饱喝好睡好,超额收益是由那两份提供。”

“其实在币安返佣挺轻松。做返佣最大的一个问题是平台跑路,在币安你放心,只管做好你的前端沉淀用户即可,将币安变成沉淀的池子。”

本期 MC 千江月

嘉宾 Justin & 大胡子__

正文共 15444 字

预计阅读时间:39 分钟

1

币安 千江月:大家晚上好!今天由我来主持第 63 期的《区块 101》的合约导师专场,我是你们的月月,千江月。

在直播开始前,先跟大家播报一下,我们这一周,23 号到 30 号进行 BUSD 的一个专项活动,因为我们现在目前 BUSD 交易对挂单的手续费都是零手续费,而且借贷 BUSD 可以享受 50% 的利率优惠,并且借贷额度可以给予 VIP+1 的服务,所以大家可以来参与。

23 号到 30 号,还有一个专门的交易排名赛,有 6 万美金的 BUSD 的大奖来等大家。活动期间,只要你在我们的官网 BUSD 现货和杠杆那边进行交易,根据交易排名前十名都可以去分得 5.5 万美金的 BUSD,剩下的 3.5 万 BUSD,凡是有效交易量满 5000BUSD 的用户都可以去平分。

另外我们还有新用户的专属,BUSD 借 100U,可以享受返 10U 的奖励,所以大家赶紧先到先得,快来参加我们的活动吧。

今天邀请到的是合约导师大胡子,他是我的一个老朋友,我也是很开心。盼了这么多场,总算把他给盼到了,我们来邀请今天晚上的嘉宾大胡子和 Justin。

币安区块 101 丨合约导师大胡子:一个“专职炒币玩家”的日常

大胡子(左)千江月(上) Justin (下)

大胡子:hello。

Justin:月月是之前线下认识胡子?

币安 千江月:其实一开始我们是通过在社群里面认识,我记得大胡子一开始是在 Tradingview 上面做一些分析。

大胡子:对,我是在 Tradingview 做分析。我认识月月的时候,我问朋友有没有一些活跃的群想去发一些 Tradingview 的分享,然后她就给我拉进 CZ 的广州群,我当时刚进圈,我连 CZ 是谁都不知道,币安是什么也不知道。

后来我在那个群里,因为它有机器人,二维码也踢,视频也踢,转发也踢,我应该也是 7 进 7 出,最后获得了一个白名单,然后我才知道有一个交易所叫币安,之后就开始了不解之缘。

币安 千江月:唯一拥有白名单的男人。

2

Justin:胡子给我们详细说一说你进币圈是干嘛的以及怎么进的币圈?

大胡子:我进币圈之前是职业大宗交易员,我大概 2012 年开始做交易,2015 年年底股灾之后做的大宗,一直做到了 2019 年的 8 月份,那个时候因为市场风格年年转变,大宗是越来越难赚钱,比如说最开始你总资金波动幅度可能达到 10%。

后来因为整体市场专业化越来越强,还有高频越来越多,实际上利润空间就被压榨到每天 1% 到 2%。我当时有一个朋友在币圈,他说你可以来币圈试一试,尤其他进行一个形态图表复盘之后,说这个币圈比较适合新形态。

最开始是 2017 年的时候跟我说,我不信,我认为它是个庞氏,如果那个时候进就好了。然后 2019 年的时候,穷则思变,因为利润每天都看得波动越来越窄,有点像现在币圈一样,我就说那试试币圈,一看这么好做,几乎进来就是抢钱。

币安 千江月:我说真正大胡子从币圈进入到圈内的时间应该是一年,还不到?

大胡子:不到,应该是 9 个月左右。

币安 千江月:但是确实发展很快,我是亲眼见证了。

大胡子:这个真是,我感觉今天的直播对我来说有一个不一样的意义。因为月月是从最开始认识前十位一个朋友,真正币圈一个朋友。我每次被踢出去,她都会把我拉进来,其实还是给了很多机会。你那句话说得很好,选择有时候大于努力,有时候对于交易来说。

币安 千江月:确实也很开心,能够通过社群然后跟大胡子结缘,当时创立初期的时候我们交流是比较多的,后来也是因为这些原因,我觉得可能大家在币安上的一些合作会相对来说比较深入。

大胡子:最开始我不知道千江月是天使,我也不知道她是啥,我一直把她当客服,我俩的群至少也有几十个。她和说我不是客服,我说你不是客服还这么认真,然后我就问什么是币安天使,那个时候不知道,但现在你确实是客服了。

币安 千江月:对,所以还是可以随时找我的。

Justin:我看我们有客户在说,胡子从传统市场到币圈是降维打击,真的有这种感觉,是吗?

大胡子:这个感觉是非常明显,传统市场我们可以知道股票有龙虎榜,然后期货有席位。正常来说如果要是在期货里面席位的话,以前可能还有几个席位亏。但是我们随着发现这种现货跟期货中间的渠道打开之后,期权的工具也逐渐上来,它的波动也越来越窄,这些席位没有亏的。但这些席位没有亏的话,那谁亏了呢?只能说是自由的交易者或者散户小户亏得是最惨的。

我们最开始一天盈利 20%、30% 都很正常。自从 2016 年以后,逐年利润就开始越来越窄。我也是头一次发现,大家可以追几百万那么高,这种情绪的话可以加强形态图表的突破,所以说币圈天然适合投机,因为我们做的就是情绪那一波。传统圈子的话,大家越来越不行,就很难赚到钱了。

币安 千江月:你是怎么接触到这个币圈,怎么知道这些信息?

大胡子:我 2017 年的时候有个朋友跳到币圈,而且是我很尊重的朋友。他跳到币圈当时就跟我说,以后随着量化宽松不断加强,那世界绝对会变成一个熵增的一个状态,你去搞比特币这个东西非常好。

在当时都快 2 万的时候,我就说这应该是庞氏吧,马上得崩了。后来确实崩了,崩了之后就没关注它。过了一段时间实在没办法,赚不到钱,我说这个人怎么还在币圈,那这么尊敬的人还在币圈,它不可能是一个庞氏,庞氏怎么还没有完。

然后我就来到币圈,就开始一点点了解,确实不是庞氏,而是有一群相似价值观的人在里面,而且市场也处于一个很初期的市场,只要你用心去做,那一定会给你很多机会。

Justin:所以你现在在币圈交易手法跟你传统市场上交易风格是很像的,是吗。

大胡子:其实是一样的。

3

Justin:能不能跟大家讲讲你的交易基本逻辑和理念?

大胡子:就是传统图表。传统图表一般看的发散跟收敛,情绪其实也有一个发散跟收敛。比如情绪到一定地步的时候,它就会突破,结构也是突破,那么它俩就是中间画上一个约等号。我通过形态组合转换作为一个市场切入点去观察这个市场或强或弱,根据过往概率统计做一下,确定亏损去搏预期的收益。

币圈的好处是什么?在传统市场的话,它的盈亏比可能在 1 比 1 左右,以前可能在 1 比 3,1 比 4,币圈盈亏比在 1 比 10、1 比 20,如果后面情绪起来的话,那可能是几十倍收益。那其实好的一点在这儿,大家都很癫狂。

币圈会有一句话,亏损踏空要比爆仓难受,应该是这么说,所以大家都怕踏空,这个情绪特别厉害,情绪井喷现象特别特别厉害,尤其我在这 10 个月里感觉到很厉害,你像 BSV 那天晚上,一下涨得那么高,我说大开眼见,3.12 的时候,一天又 50%,那确实是,这个市场认真学习,好好去准备一定会有很多的机会给你。

币安 千江月:现货市场都感觉自带杠杆。

大胡子:太爽了,真的,最多传统 1 比 1 有时候还亏,有时候完全靠扛。币圈有情绪在,散户不理智交易,我就跟着它市价往里梭,最后把单子抛给他就行了。

Justin:你有想过说币圈这个特殊的现象,就像你说的,比如说传统所谓来一波行情就 1%、2%,5% 就了不得。币圈感觉都是 5%、10% 起步,像你说的像 3.12 百分之几十。而且我们经常看到一个小时之内 10% 几 20% 的行情,这并不是很少见的现象,你是怎么看这个现象,完全由散户驱动什么原因导致币圈是这样一个市场行为?

大胡子:币圈首先我们要承认它是一个庄的市场,庄的市场一定会存在一个爆多的行为,也就是说它大量的时间都是一个下跌的过程,少部分快速会有一个强烈上涨的波动。说实话,既然是一个做庄市场,那爆对手盘是一定存在的,因为它筹码是有限的。

所以币圈的这种生态跟它是庄控盘是有很大的一个关系在,我们结构或者任何一个技术指标,就通过技术指标或者结构作为市场切入点去观察庄的意图,它到底要干吗,然后顺势做进去,切入进去。

Justin:所以你认为这个市场存在主力,而且行情这么大幅度暴涨暴跌是由于主力导致对手盘爆仓导致的?

大胡子:一方面整体币圈交易并不是特别完善,存在或这儿或那儿的问题;第二,确实存在一个庄,先爆了对手盘,然后出现一些系统性的风险,流动性衰竭,就导致会跌那么多。

Justin:你刚才提到一天 1% 你都觉得不是什么特别高的收益,你们这个策略如果收益率这么高,你现在正常情况下,一天能到百分之几,这么好的收益率,你的策略的容量大概能有多少?

大胡子:大概来说的话,几十万来做合约就比较舒服,因为如果你要是说合约价值比较好,以币安的深度大概是 500 万左右,不会太影响盘口,你进出都比较方便,500 万左右,合约的价值。

Justin:500 万人民币是吗?

大胡子:对对,进出方便,砍仓也能砍出来,以单利积累,不是复利,因为复利我感觉是一个挺扯的事情。你一定要单利到一定程度,你的心态能容纳这个资金量的时候,你再给自己去提升一下。

因为你到了那个门槛的时候操作手法就会变,跟你以前学的就不一样了。如果你到了一个门槛之上,你想法是如何打突破,如何打死对手盘,在这个门槛之下你想的是如何跟主力蹭喝蹭吃是这么一个过程。

如果要是你已经是影响市场的时候,我经常跟社群的人说一句话叫做,你在影响价格的时候,价格也作为一种因素影响你,其实大多数我们就跟一个蹭就行。如果我们到了一定程度,那就要考虑换手法了。

大宗有一句话,如果你瞬间十个亿买进去,本来应该涨停的盘也会变成跌停。

Justin:如果你真的作为对价格优影响力,这个说法就不一样了。

大胡子:对,就不一样,就彻底就变了,你最开始认为错可能是对的,你最开始认为对的可能就是错的,完全是反的了。

Justin:可能初学者大家并没有力量影响市场,大家有的时候并不理解什么叫策略的市场容量,比如说胡子说我一天赚 1%、2%,那你显然不可能是,比如说我 10 亿美金的量,那你整个币圈的钱都输给你,你也没有那么多。

大胡子:市场有一句话叫做“螳螂捕蝉黄雀在后”,有比你资金大的鳄鱼都盯着你,如果你敢进场,你被人发现了,其实市场就会被群起而攻之,就是这么一个过程。所以不要把自己暴露在整体市场之下,对市场始终有敬畏之心。

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币安 千江月:我们都知道大胡子是图表渣男,经常会听到你说,一个图用完了,可能要看新的图,其实你们判断图表的趋势或者对于市场行情的判断的理论依据是什么?

大胡子:这个刚才有说过,就是图表的收敛转发散的过程,可以类比于情绪的收敛转发散。币圈本身是情绪压缩跟爆发的一个过程,比如说我们刚才说的波动性,波动性现在就是被压缩,然后有一天某个节点直接波动性放大,这也就是一个爆发的过程。

我们通过它俩建立了一个建模或者说是概率统计,去寻找以前高概率的图形,然后在未来可能会出现。然后以这个经验作为一个市场的切入点或者以形态作为市场切入点,观察市场强弱,当有一天你的经验跟你的市场实际行为产生冲突的时候,就是我们应该注意的时候,因为这个时候我们要等待市场的图中逆线。

因为你经验是这个样子,市场是这个样子,如果你按照经验连续错两次,那市场绝对不是你想的样子,通过违和感去观察主力的思路。

Justin:你来币圈之后有经历过一段时间的手法调整还是说你原来的手法基本上没什么调整直接就好用?

大胡子:我来币圈突然就感觉,哦天,太好做了,真的太好做了。

这个情绪太浓重了,一句话,这个群体如果正常大宗以前是疯狂的话,币圈的情绪就是癫狂。大家都很疯,比如说涨了好多,还敢往死里梭,配杠杆。

币安 千江月:配杠杆没有上限下限,所以那个情绪也被放大了。

大胡子:因为波动放大情绪放大,关键它还能配杠杆,资金使用效率特别强,整体来说,你动不动你的合约价,最开始来的时候可能开一千多万了,那在在传统市场是不敢想的。关键你开到一千万,传统那边可能就 1% 波动一天,充其量 5% 的波动,然后币圈这边一下波动 20%、30%,40%、50%,就这个样子,太可怕了。

Justin:胡子你最开始学交易的时候这个过程痛苦吗,你属于天赋型选手还是说经历了漫长的磨合才找到适合自己的交易手法?

大胡子:我是属于运气非常好的一个交易选手,跟天赋还有其它没有什么太大关系。我是 2012 年的做,那时候股票 2014 年赶上牛市了,牛市满仓,国企改 B,满仓国企改 B 瞬间一下子也不知道,然后就亏了 60%、70%,70%、80%。那一天我就说再也不做股票了,因为没办法掌管期货,就是没办法控制自己的亏损。

那个时候我正好认识一个老前辈,我现在管他叫师兄,他刚开始大幅度盈利。因为那一年期货市场很好做,瞬间进去一笔单赚个 10 万、20 万很正常,他就说他想带带我,我说没问题,就开始学了。

从最开始的时候就是一个非常直接正宗的交易手法一直到现在,期货不是太难,难是难在别人给你一个政府的方法论,告诉你哪个坑,然后你去做去积累。很多人一直不赚钱,是因为他亏了钱没有转变为经验。

那我比较好,因为在最开始方法论的指引下,我亏的那些钱转化为经验了,没白亏,大多数人都白亏了其实。整体来说比较幸运,一步一步,也没有出现太大的问题,稳定盈利到现在。

选择大于努力,有的时候就是命,命里有时终须有,命里无时莫强求,现在只想好好过好生活。

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Justin:你在学习交易路上有过那一次亏得你肉疼的印象深刻的错误交易?

大胡子:具体来说,就是国企改 B 那一波,国企改 B 那一波之后我就不再碰任何结构化的产品,搞不赢就不碰,除非自己能看得明白。然后刚学习期货的时候,家里给了十几万,瞬间当时就亏了 5 万出去,当天晚上因为比较好奇,那个时候比较肉疼。

Justin:那你胆子也够大,刚一上来,按理说这种有可能直接把信心亏完就离开这个东西了。

大胡子:是啊,我当时也是差一点,但是后来我就是开始求学,就开始问人学习,才认识了我师兄,最后剩四万多块钱,开始从头一点点做,是这么一个过程。

Justin:你现在的稳定盈利是以天为单位基本上不怎么亏损吗?

大胡子:所谓稳定盈利,每个月赚到一定数,赚不赚到一定数会以月为单位。因为以天的话,无形中会增加自己的一个压力,你当天必须要盈利,如果你在这个行业里头,你想着每天都盈利,这个东西就会变成一个不亏的执念。这个不亏的执念,你越想就会越亏。

所以我是给自己心态一个缓冲期,我一周做个两三个笔能赚钱就行,那一个月差不多据我统计的话,大饼的话一个月大概有个 4 次交易机会左右,只要 4 次我抓住两次就可以,是这样。

Justin:所以你不是频率很高的那种日内的选手。

大胡子:我也可以频率很高,但是我会拿很小的资金去做比如说赚个今天买菜钱。我经常在群里跟他们说,今天我要去超市买菜。但如果好的机会的话,我直接就是重仓,重仓去赌,可能拿那些小芝麻积累出来的利润一笔梭哈,就是这样一个过程,心态很好。

Justin:那 BTC 比如说你觉得一个月有四次机会,每一次大概是多大涨跌幅度?

大胡子:5% 以上,比较大的一个交易变动。

Justin:这两天行情怎么看?

大胡子:这两天的行情我一直是看多的,我也特别希望它涨起来,但是它有点像大宗那种,因为高频应该是进来很多,明显能感觉到,你买的时候买不进去,跌的时候你砍不出来,明显是一个高频程序化在这里面。

现在来说的话,波动已经压缩到一定程度了,从小结构应该往上涨,但也不知道为什么涨得这么别扭。可能真的需要等一下这波山寨拉盘的资金回流到大饼可能会继续向上,是这样。

Justin:像你说的这两天整个市场波动性都被压缩到一个非常小的程度,整个成交也都很清淡。

大胡子:太清淡了,正常来说一个图应该是打进去就做就会赚钱,现在呢一般来说我不平的话,基本平推就是亏,整体来说我最近又不乐意平,一直在回撤不断小亏。我本来打算已经出去旅游了或者不做了,然后突然那天又突破了,突破我又追进去,追进去又开始横。

币安 千江月:对现在山寨行情怎么看?你会做山寨么?

大胡子:会做山寨,山寨情绪更猛,因为它里头专业人士更少,所以情绪猛一些,情绪猛一些很好做。比如说之前的阿猫、阿狗、link 这些都非常不错,我现在基本上跟社群里的人做一些山寨,这种短平快的一些交易机会。

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Justin:你做交易有那种,比如说有段时间你的手法不顺,你会停一段时间,像你说出去旅个游或者怎么样调整一下心态?

大胡子:我会的,这个东西就是一个交易专业员,以前的经验来看连续不能错过三次,对于单一机会如果错过三次的话就说明你的经验跟市场存在一个背离,要么就是你错了,要么你不看不懂市场,反正都是你,市场不可能错。

在这个过程当中,很多的时候有的人一直去硬刚,越硬刚他就会情绪失控就会报复性交易。对于专业交易员来说,亏损都是来言报复性交易,正常来说他是能赚钱,如果要是刹不住闸,他这账户就没了。

那这个时候我的一个处理方式,如果连续错了三次我就不做了,我知道我能赚钱,既然知道我能赚钱,我啥时候赚钱都一样,也许我最近不适合这段行情我就会休息一下,每一种手法都有一个适应的行情,适应行情对面一定有不适的行情。

如果你在不适的行情就去硬刚去做,那就是亏钱。赚钱的时候大家都能赚,可能老手也赚不过新手,亏钱的时候才是一个专业和非专业的比较,专业的人能控制住回撤,非专业的人最开始能控制住。结果最后一根线就下去了,这么一个过程导致直接爆了,然后心态爆炸了。

Justin:你会焦虑吗?现在遇到这种情况会焦虑吗?

大胡子:我不会焦虑,我会烦,烦可能也是焦虑的一种。

我直接关电脑,删软件我就不看了,反正这段时间我知道,我做的几笔都是错的,那我干吗还要再去做。赚钱是一定的,除非这市场不适应你的手法,但是哪有这么点背,你刚来就不适应,那你休息休息,然后再做,反正赚钱是迟早的,你一定要对自己的盈利能力有信心,所以不焦虑,每天都吃好睡好,今天亏钱就不做了。

有个很关键的点,我跟社群人也说,一定设置自己的心理阈值,比如说一天最多亏 10%,到 10% 死活不做,直接砍仓关电脑,出去走人。因为 10% 的话,你通过努力还可以把它打回来。但如果你要亏到 25% 以上的话,那自己的心理压力就很大。焦虑这个东西很多的时候拼的不是技巧而是拼的心态,怎么以一个好的心态执行你的交易计划很重要。

Justin:我看大家说群里会教学什么,跟大家讲一讲,你在群里以后给大家的教学安排?

大胡子:教学就是让大家养成一个正确的交易理念,其次普及一下传统图表技术分析,然后就是三角、旗形、复合结构、头肩、W 底是这个样子。

我感觉最有用的,以我现在做了半年社群来看,最有用的教给大家怎样稳定心态,在这种高波动、高杠杆下的币圈去稳定自己的心态,再去做交易。

因为刚才也说了,心态往往要比你的交易技术强很多,有个好的心态才能执行,交易技术这个东西,说实话也不用神话,很简单。即使是一根趋势线,你也可以做你的交易计划,你有个好心态就行。

Justin:怎么样保持一个好心态呢?

大胡子:第一点熔断,当天亏了多少不做了,但前提你能知道你能赚钱。首先要不断静态复盘,比如像按图所计的一样,我们一个模式在这个市场不断复盘,不断画图不断去积累,这样我们对这个结构会有一定的自信心,这种自信心在我们做单的时候就可以变成依据去下单。

其次呢,就是我们一定要以损定量,这句话怎么说?我经常说的一句话“先为不可胜而待敌可胜”,在这个不确定的市场之下,唯一能把握的,唯一确定性的就是不确定性,你唯一能把握的就是这一单子亏多少。我们以损定量,每笔单子都想好亏多少,不要去想盈利。

盈利的话有些凭运气,我们就在技术位止盈或者主动止盈、满意止盈跟被动止盈相结合。这样以损定量心态就会非常好,有一种什么心态?我们去打麻将,不可能拿所有身家打麻将。一般来说去麻将桌拿一千块钱,输没了就不打了,其实交易也应该有这种心态。因为币圈利润比都很高,一千块钱赚一万就很好了。

最后一点,要明白钱的价值,在币圈是来赚钱的,而不是来证明自己,有的一笔单子赚了几万块钱,往往是别人打工很长时间才会赚的钱,我们这样想会增加我们的幸福感跟满意度,稳定心态就可以了。不要想一些不切实际的,比如说你到底想要什么,有的人可能一个月赚几千块钱想来币圈赚一个亿,那你这心态不爆炸。

最主要是要明白你来币圈定一个切实际的目标,一个月赚一万块钱,来币圈可以赚三个月的工资,这个月就挺满意。比如说我一个月赚 3、4 万块钱,那么我只要有两笔单子赚两万就可以,然后找这些单子就会有一定的耐心,也会以损定量去看,那交易业绩就会很稳定,把它当成打工的一个事情,不要当成赌博的事业,这样才好。

7

币安 千江月:胡子哥是我见过最实在的交易员,我觉得胡子哥真的是个实在的人。我们都知道其实你建立了一个模型教学,你是不是希望把这一整套的手法能够更多更成体系分享给大家,后续有这样一些规划吗?

大胡子:有啊,我最开始建立社群之初到现在,对于朋友们一直都是知无不言,言无不尽,我知道什么绝对会说什么,而且我的实盘单子都在群里,虽然我不喊单。因为现在养成了一个习惯,我教给你这个方法之后,画图即喊单,你明白了这笔逻辑,止损在哪里,止盈在哪里,在哪里进场,其实就等于喊单了。

我会在整个过程中逐步的讲解加深你的理解,什么是形态组合,什么是单一的图表,什么是叙事结构化,然后再配合平时日常的一些做单,是这样一个过程。

币安 千江月:对,你们可以加一下合约导师的教学群,这个都是免费的。

Justin:胡子之前也跟我们提到过先为不可胜以待敌之可胜,原来是这么理解,你先把损失控制好,你这么说的话,你盈利是用跟踪止损这种方式吗?

大胡子:盈利是两种方式,一种被动止盈,每一笔交易都有一个固定的止盈位,一般我选择是 1 比 1。其次即将到达止盈位,不可能很完满,我很拒绝很完满,差不多一放量就开始止盈一部分。平一部分之后我就会提我的保本,提我的止盈,这样我可以无风险飘单,剩下超额利润用飘单完成,不可能一笔单子赚得盆满钵满。

我们要以另一种小鸡啄米的方式,一点点啄,你今天赚一万,明天赚两千后天赚四千,但是一周能赚三万,那一个月能赚多少?四周 12 万,那一个月赚 12 万,已经比很多人的工资都要高很多了,你再想一想,这 12 万税后工资,税前工资不就 20 万,你再想想,一年就 200 多万,200 多万你就年薪百万了,这多幸福的一件事情。

Justin:想想,理想很丰满。

大胡子:但是币圈现实也很丰满,要万一赶上 3.12,你运气再好还做对,那可能一笔单子就是十几,几十万了。

Justin:我们也听过专业交易员在那一天赚好多。

大胡子:这个东西就是每个人心态问题,赌一块钱也是赌,赌两块钱也是赌,我们迭代的话,赌命也是赌,所以赌一块钱跟赌命是一样的。期货实际的进步不是技术上的提高,前提是正确的方法论,实际上的进步是对亏损忍耐能力,你可能最开始一笔单子是亏损 200 块钱,随后亏 300 块钱,最后一千,到最后你可以赌一百万就亏损完了。

Justin:这种止盈方法在交易专业员蛮常见,我们听过好几位导师都说,会有一个大概心里的价位或者是当差不多的时候会先止掉一部分,剩下一部分用来飘单。

大胡子:止损是为了什么?一是为了不爆仓,二是为了让我们策略可执行,盈利是什么?盈利是为了赚钱,能赚到钱就行,一部分满意止盈,我感觉这笔单赚算差不多,自己有个心里价位,不去看市场。

比如这笔单子一下赚 2 万,我先提出来 1 万,周末好 happy 一下,先平一万到手,剩下一万去飘。剩下一万变三万是运气好,不要去对它有预期,完全看你自己,以自己作为出发点去看这个市场会更好一些,不要对市场有预期,预期越大失望越多,预期越小可能还挺幸福的。

币安 千江月:在交易中还是心态的占比会更重要一些。

大胡子:技术是每一个阶段可能不太一样,最开始没技术很重要,当你有技术的时候技术就不重要了,这个时候心态就会很重要,当然心态要好的话,最重要的是运气。

币安 千江月:每个阶段都会有不一样的侧重点。

大胡子:心态也好技术也好就一定能赚钱,你想赌大的,结果你赌身家,赌命,要跳楼,结果你运气好就一步登天,运气不好就完了,就是赌运气。

Justin:管它叫交易还是赌也好,大家有没有听过一个公式叫凯利公式,对自己有多少信心或者胜率客观上大概在什么水平,根据你的盈亏比告诉你每次下注的时候下多少是合理。像胡子讲的,如果每次去市场上赌身家,你的胜率是 99%,盈亏比超级牛逼,但是每次赌身家,只要有一次就被赶上了,那之前 99 次就白赚了,那肯定是一个亏钱的策略。

大胡子:其实很多的时候赚大钱,尤其赚超额比较多的时候,那一定是仓位重的,对于一次的话不是概率可以解决,有的时候就是运气。

8

Justin:你会根据你对行情的把握不同来决定你仓位的轻重吗?

大胡子:这都是会的。比如昨天我就建了一些,今天又建了一些仓位挺重的,导致我现在一直在看盘,看到大机会不能错过。

Justin:这个时候的止损,固定是一个百分比,1% 水平止损,还有固定金额,比如我仓位重要比,金额就设得小一点。

大胡子:我是以损定量,这笔单子正常技术止损是多少?实际是多少,比如说技术止损是 100 个点,我是给了它一千块钱止损大概就是 10 个比特币,是这么推的。

Justin:然后再算下单下多少量?

大胡子:对,我考虑核心风险暴露,你赚大的机会核心可能大一些,比如我一次拼 10%,小的机会我可能一次是 2%。

Justin:所以机会比较大的时候你容忍的亏损也会大一点。

大胡子:对,好机会不下重注,跟咸鱼有什么区别。

Justin:都是经济。

大胡子:决定人生的就像二八,永远不是那八成单子,八成单子只能让你吃饱喝好睡好,实际上最终决定是那两份单子,两份单子让你赚不赚得到很多的钱。

Justin:你觉得初学者或者说非专业的朋友跟专业投资者相比差在哪儿,非专业的人都容易犯哪些错误?

大胡子:还是那句话,技术性的东西大家都懂一些,如何去理解这个市场。技术说什么就是什么,其实不是这样,任何一个技术都是有切入点,是我们观察市场的切入点,我们有了这个切入点,然后就会交易,就会亏钱,亏钱就会变成经验。

有经验有切入点,经验跟切入点结合成自身的交易系统,这样一个过程,没有好坏技术都一样,都是你对于市场理解之后找到适合自己的技术,我认为这个市场就是情绪,我很幸运找到了交易技术,比如说结构,它是形态的另外一种表示形式,但是未必完全对等,这也是有概率问题。

其次呢,交易心态。散户,总想赚到所有的波动钱,实际上对于老手来说或者专业交易所来说,做这些自己能看得懂的行情,更像一个老猎人。

再其次,散户在亏钱的时候,自我的安慰做不好,亏了钱加倍往里赌。对于老手而言,亏了钱就会把本金出掉一半,如果再亏钱又出掉一半,这个东西就是一个熔断体系,我经常说,比如你今天最大盈亏是 10%,一到 10% 就熔断,今天就不用做了。

第二天你止损放到 5%,如果再熔断,这周都不用做了,第二天把亏损设成 2.5%,这样你的总的周回撤就是 20%,如果第三天马上到 2%,你可以不用做了,这周可以休息了。这个月的时候你多少,你也可以休息了。就是我的亏损永远不是说一条线下去,而是有缓浮的一个过程,最后不做了,至少不会再往下了。

币安 千江月:专业选手比业余选手,他们会更懂得取舍。

大胡子:对,舍得,舍得,有舍有得。

Justin:胡子有做过哪笔特别得意的交易,最牛逼的交易?

大胡子:我感觉我来币圈这几笔交易都特别好,6900 的时候,开始重仓抄底,6900 点的时候是 12 月份那波行情,还有 BTC 底部反转,这些都是在 tradingview 上有记载。然后 10500 的时候,我直接平了所有的多单,6900 点下的单,10500 平了多单。

10500 后面全面转空,没想到 3.12 那么大的幅度,但 3.12 其实是没有赚多少钱的,因为我是主动止盈,那盈利太恐怖了,一下就赚了几个月的钱,当然平掉,剩下一点点飘单,又多赚了一个月的钱,就是这么一个过程。

Justin:我刚才也好奇,如果这种行情你主动平了之后,看着行情向你有利方向进,你心态会不会有变化或者说会追单吗?

大胡子:我不会追单,我凡是大亏或者大赚之后都会关电脑走人,大赚的时候你感觉自己牛逼了,感觉自己行了,这个时候风暴就会放大,实际上就不行了。亏损的时候更要极端了,所以真正的大亏有两种极端情况,一种大亏之后你松懈的时候,第二种大亏的时候报复性心理,这是交易员钟摆轮回魔咒的一个主要原因。

币安 千江月:所以其实胡子应该是大的波段基本上都还是抓住了。

大胡子:就是抓住了,但是没赚到盆满钵满。

币安 千江月:没关系,把这个方法学会也可以大机会抓住。

大胡子:赚钱不赚钱,跟技术没关系,我可能格局没到那个位置,梭不了那么多钱,还没有勇气跳楼。但是有的人格局到位了,他敢跳楼,敢抵押、敢卖房,那他就赚到了。

最简单的一点,我我有个朋友 3.12 的时候,看懂了铜全球流动性枯竭,他做了十年交易,也默默无闻,在那个时候他看懂了,他就把所有的贷款口子全撸了一遍,撸了 30 多万,然后去买了铜的看内期权,然后赚了 20 倍。我是没他那个魄力。

9

币安 千江月:我们经常会看到,每天早晚都有在做直播,你现在进入币圈做教学做直播,你觉得跟以前交易生活会有不一样吗?

大胡子:我 2016 年进圈的时候,我师兄跟我说,他进步最大的就是教我带我那段时间,这叫教学相长,当时我不是特别理解,后来发现当我每天固定两波的时候,去把自己逻辑表达出来的时候,实际上我自己也是进步,而且进步是非常快,以前我是自己做交易,也不交流,现在既交流也要带人,也要给别人讲其实挺开心的一件事情。

Justin:为什么有教学相长这种情况?

大胡子:你懂,但是你说不出来,还是不懂,能说出来教别人还是不懂,当你教明白别人的时候,就是你懂的。很多时候所谓交易进步就是对很多简单话的理解,比如说最开始做交易,别人跟你说轻仓、顺势、止损。实际上你整个交易生涯也是对这几个理念的理解。

所以说在给别人讲的过程中,就会重新梳理你所学的东西,会有一些新的理解,这个新的理解就是所谓的币圈的进步,比如说重市不重价,如何扫单子,这都是不到一年进步最大的地方。

币安 千江月:所以其实自己也有归纳总结,重新发现复盘的机会。

Justin:胡子你在整个的交易生涯里,有那种忽然间成了的这种时刻吗?

大胡子:经常。我大学毕业之后没有去工作,一直都是职业交易员,给家里画大饼,我给我妈说,以后给你买房,天天带你出去玩,我感觉我快成了,但这绝对是最大的谎言。

Justin:所以还是循序渐进,并不是说有那么个顿悟时刻?

大胡子:有顿悟时刻,你可能有十层纸,只捅破了一层,还有九层等着你。

Justin:这种顿悟之后,有变好还是其实一顿悟发现自己膨胀了,结果反而影响了自己交易,会有亏损出现?

大胡子:你感觉你行了,其实都不行。不去过分强调一些事情的时候,可能就水到渠成,如果一个人经常说我有钱,那可能他没钱。如果说一个人说没钱或者怎么样,那可能他真有钱,不要过分强调一件事情或者证明自己,现在也不需要证明了,稳稳当当挺好了。

币安 千江月:其实我们都知道胡子哥做过一期币安队长的直播,你除了做交易还有躺赚的部分。

大胡子:这个很重要,心态是最关键,职业交易员,他每做的一笔单子需要他下单工作才能赚到这个钱,虽然这笔单子很挣钱,突然有一天你生病了或者出现了什么意外,现金流断了,没有任何一个收入来源,就会成为一个很大的压力,尤其是人到中年出现重大危机,上有老下有小,没办法稳定心态。

重仓去赌,运气不好,赌爆了,又没有稳定现金流这不就完了,我当时想防患于未然,就做了这套返佣。整体这套返佣来说,一个月可能比正常的白领工资还要多 4、5 倍或者 7、8 倍左右,这个是很恐怖的躺赚的一个模式,但是你一定要跟用户产生联系,真心付出,说简单就是卖服务,一定要做得好,他们才可能在这里跟你产生一定的羁绊。

币安 千江月:我觉得这种方式让我想到塔勒布的杠铃策略。有一端你要求稳,稳定性的收益来去做投资,另外一个方面,追求一些相对高风险,很多人求中间,中庸之道,相对稳风险稍微高一点的方式,后来发现,你需要两个极端的策略,我觉得胡子做得很好。

大胡子:我身边很多人一开始很赚钱,我也经历了大宗行情转变的过程,知道如果一个交易员不赚钱是多么难受,关键是不赚钱也好过亏钱,但当有一天你不适合这个市场天天亏钱,结果你看一开始赚得挺多,交易员赚钱不是为了享受,而是为了不赚钱也能活下去。

对于当时 08 年在大宗里面赚了第一桶金的很多人来说,到现在都被市场淘汰,那个时候一天花了十万二十万都没有什么太大问题,结果钱没跟上来,以为自己可以一直赚,实际上不能一直赚钱。

那么我就想了一个办法,既可以让自己提供稳定现金流,又可以相互成全,相互成就,这个返佣是不错的方式,你一方面教给他们方法,他们努力赚一部分,以返佣的形式反哺给你,是这么一个过程。

币安 千江月:币安的返佣的政策大家可以了解一下,现货 40% 到 50%,合约是 10% 到 30% 的比例,也可以邀请新的朋友。

大胡子:因为这个过程,其实也很简单的,真的是躺赚,你想想稍微积累一下你的币安的返佣大概就要比一般白领多出很多,如果我在月薪积累一下,基本上来说,年薪税前将近几百万。

Justin:胡子还是很勤奋,基本上刚才讲一天两波,我觉得还是找到一条适合你的路。

大胡子:现在就是一个相互成就,共赢的一个时间节点。一定把这个方法教给他们,他们认可之后,才能从他们赚钱的喜悦当中拿出一部分作为自己的稳定的一个现金流入,这样双方都不反感而且是很舒服的一个状态。

币安 千江月:所以它是一个共赢的方式。

大胡子:对,只有共赢才可以走得很远。

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Justin:我们今天时间也差不多,看看大家有什么问题问胡子。

币安 千江月:有人问,山寨币有推荐吗?

大胡子:我一般来说不怎么推荐山寨币,我一般做的就是币安上的山寨合约,不单独买现货,不去做现货,因为山寨水太深,经过平台审核可能会安全一点。具体来说以图形定交易机会,有图就去做,没图就不做。整体来说山寨币到了一定的高位,现在就是短平快,要是恋战,很可能会被埋。

Justin:合约的山寨小币你也会做,如果交易量比较好?

大胡子:对,币安上那几个合约品种都不错。

Justin:交易量都蛮大的,大家其实可以看一看。

币安 千江月:胡子能给散户或者小白一些合约的建议?

大胡子:关于合约最开始不要投入太多,我见到太多人认为合约暴富,结果投入了几十万,两天就没亏没了。其次,一个比较合理的建议,5 千块钱去。保持平稳的心态很关键,一定要先学习,韭菜不学习一下都不好意思叫自己韭菜,我是这么感觉的。

币安 千江月:币圈的人很多时候会被迫学习,因为感觉出来的信息太多了,新的东西也很多,币圈学习力挺强。

Justin:交易这个市场太残酷你不学习,市场就会教育你。

大胡子:总结一下,一是要减小自己的试错成本,第二,最好学习一个方法论,方法论不要学太多,因为交易有很重要的一点,你学得多亏得多,所以一定是要学一个东西,不要学很多东西,学很多东西叫多处失血,正常人是扛不住的,学一个东西就一处失血,你做这一个,直至做成功了,这叫一招先。

你以这个赚钱的这个东西去供你学习新的东西才可能,所以很多时候交易赚钱是为了转型的时候学东西所用的,就是你赚钱的时候不用考虑别的,也不用考虑学东西。不赚钱的时候再考虑学东西,但是学东西的成本是很大的。

Justin:这个其他导师也有提过,大家也是值得仔细体会,反直觉,不是你学很多东西,每一招都有用,每一招磨炼的过程中都需要一段亏损过程,即使是专业交易员,他可能有固定的几招,当他学新东西的时候,他也要付学费的。

大胡子:你想想他已经到达一定程度了,资金量已经有了,如果学了东西亏得更快,原有手法还可以用。没有稳定现金流怎么办?所以作为币安合约导师也好,币安队长也好,稳定现金流是很重要的。

币安 千江月:对,杠铃策略大家有兴趣百度一下。

大胡子:其实在币安返佣挺轻松。做返佣最大的一个问题是平台跑路,在币安你放心,只管做好你的前端就行了,后端平台做,但是其他平台的话就有一个跑路风险。

币安 千江月:我们胡子确实很专业,大家可以多去关注一下他的直播内容,还有进合约导师群,都是免费的,我觉得把这么多合约导师多年的经验总结方法免费给到大家,机会一定要好好珍惜。

好,那我们今天的直播也就差不多了,很感谢今天胡子哥来直播,谢谢 Justin 来跟我们连线,也谢谢大家的收看。

大胡子:谢谢,拜拜。

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