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芝商所新推比特币期权,加密衍生品成市场焦点

芝加哥商业交易所(CME)正式推出基于比特币期货的期权交易产品,并于北京时间1月13日23时开放交易。

该期权产品以一份比特币期货合约为单位(每份期货合约等于5比特币),并根据芝商所CF比特币参考汇率(BRR)进行结算。

芝商所发言人表示,其比特币期权首日交易55份合约(约275枚比特币,价值约210万美元)。而这一交易成绩超过了其竞争对手Bakkt比特币期权的首日交易量,115万美元。

此前,摩根大通在一份报告中指出,市场对芝商所的比特币期权有很高预期,“过去几天芝商所期货合约的活动有所增加,这表明市场对其将推出的期权合约抱有很高期望。”

根据芝商所官网消息,推出比特币期权产品是为了满足交易者对加密货币日益增长的兴趣以及客户对于管理比特币风险工具的需求。

比特币期权作为加密货币的一种金融衍生品,担任着对冲风险和扩大投资渠道的双向职能,相较于合约,比特币期权更为灵活,且在投入本金和风险等方面均具备显著优势。

芝商所作为世界上最大的期货期权市场,此次推出比特币期权,在一定意义上也将提高主流投资机构的参与意愿,进一步提高比特币的金融产品地位。

在此背景下,比特币二级市场价格取得了显著增长。据链得得行情监测,1月14日午间,“得得指数-BTC”报价突破8500美元,创下近两个月以来的新高。

比特币期货期权交易市场巨头环伺,但是市场反应却是冷暖不一。早在2017年12月,芝商所首次推出基于现金结算的比特币期货合约交易,此后比特币二级市场价格在接下来的12月一度触碰到20000美元。

2019年5月13日,芝商所比特币期货交易量创下新高,超过10亿美元。

而在2019年9月23日,由洲际交易所集团ICE支持的加密货币衍生品交易所Bakkt正式上线,首次提出比特币实物交割期货合约,引发市场的强烈关注。

但是Bakkt期货交易首日表现不佳,月度合约首日累计交易量只有71枚BTC,比起CME的BTC合约上线首日1000张合约的交易量相去甚远。Bakkt交易量不及预期,比特币价格跳水,暴跌了近2000美元。

在众多人眼中,芝商所和Bakkt是“死对头”。在2019年10月,关于“芝商所将在2020年第一季度推出比特币期权”的消息已经是满城风雨,而在接下来的12月,Bakkt抢先一步上线比特币期权业务。

此后,比特币衍生品交易所FTX也推出了自己的比特币期权产品;OKEx也已经在网页端和API同步正式上线BTCUSD期权合约。

与此同时,币安支持的衍生品平台FTX也宣布推出比特币期权合约,其CEO Sam Bankman-Fried称,虽然FTX的比特币期权还没有向美国交易者开放,但在启动交易前两小时,交易量就已经突破了100万美元。

分析机构Skew的数据显示,截至上周五,上周比特币期权的每日交易量突破了9000万美元,去年约95%的交易都在荷兰交易所Deribit进行。

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交易所比特币期权交易量(注:95%集中在Derbit)

回头来看比特币期货市场,在今年1月7日开始的前四个交易日中,芝商所的比特币期货未平仓合约获得了5400合约,比去年年底增长了69%。

有观点指出,Bakkt期货允许押注比特币的上涨和下跌。目前,年底前的看跌趋势重新点燃了期货活动,未平仓头寸达到峰值。等待比特币价格波动的合约数量创下纪录,表明买卖双方都有新资金进入。

而在去年10月计划推出期权产品时,芝商所股票产品和另类投资全球主管蒂姆•麦考特(Tim McCourt)就曾经表示,最近一段时间,比特币期货合约的交易量大幅飙升,这将为其他衍生产品取得更大成功铺平道路。比特币期货合约交易量最大的一天是5月13日,当天交易量达到创纪录的3.4万份期货合约,相当于1.7万个比特币。

麦考特认为,有了比特币期权,交易员将能够更好地管理自己的风险。比特币期权也可以为比特币矿工带来好处,他们可以利用衍生品合约对冲生产成本。

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